有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
| 2022年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,539,596,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,638,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,537,958,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,093,260,828 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4068 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド
| 2022年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,457,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,457,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,400,123 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
