有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/17-2023/07/18)
| 2023年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,735,050,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,165,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,609,885,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,282,694,928 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4224 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド
| 2023年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,435,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,435,030 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,392,948 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037 | 円 |
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