有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/01/16)
| 2023年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,957,917,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,092,030 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,928,825,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,524,727,681 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4304 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド
| 2023年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,559,336 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,559,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,517,938 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036 | 円 |
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