有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
| 2021年7月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,405,802,858 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 647,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,405,154,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,027,142,357 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3680 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド
| 2021年7月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,917,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,917,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,796,904 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035 | 円 |
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