有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年7月26日現在 | 第3期 2022年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,805,231 | 24,972,140 |
| 投資信託受益証券 | 1,454,943,388 | 496,920,159 |
| 親投資信託受益証券 | 15,538,550 | 5,281,451 |
| 未収入金 | 102,290,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,676,577,169 | 527,173,750 |
| 資産合計 | 1,676,577,169 | 527,173,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 131,722,008 | 8,536,770 |
| 未払受託者報酬 | 254,722 | 80,198 |
| 未払委託者報酬 | 8,914,418 | 2,806,533 |
| 未払利息 | 255 | 75 |
| その他未払費用 | 176,748 | 51,261 |
| 流動負債合計 | 141,068,151 | 11,474,837 |
| 負債合計 | 141,068,151 | 11,474,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 746,300,000 | 274,430,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 789,209,018 | 241,268,913 |
| 元本等合計 | 1,535,509,018 | 515,698,913 |
| 純資産合計 | 1,535,509,018 | 515,698,913 |
| 負債純資産合計 | 1,676,577,169 | 527,173,750 |
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