有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年7月25日現在 | 第5期 2024年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,218,856 | - |
| コール・ローン | - | 2,813,337 |
| 投資信託受益証券 | 210,225,395 | 61,852,524 |
| 親投資信託受益証券 | 2,227,555 | 706,637 |
| 流動資産合計 | 223,671,806 | 65,372,498 |
| 資産合計 | 223,671,806 | 65,372,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,680,280 | - |
| 未払受託者報酬 | 42,172 | 11,469 |
| 未払委託者報酬 | 1,475,701 | 400,949 |
| その他未払費用 | 26,806 | 5,657 |
| 流動負債合計 | 4,224,959 | 418,075 |
| 負債合計 | 4,224,959 | 418,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,940,000 | 64,110,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,506,847 | 844,423 |
| 元本等合計 | 219,446,847 | 64,954,423 |
| 純資産合計 | 219,446,847 | 64,954,423 |
| 負債純資産合計 | 223,671,806 | 65,372,498 |
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