有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年7月25日現在 | 第4期 2023年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,218,856 |
| コール・ローン | 24,972,140 | - |
| 投資信託受益証券 | 496,920,159 | 210,225,395 |
| 親投資信託受益証券 | 5,281,451 | 2,227,555 |
| 流動資産合計 | 527,173,750 | 223,671,806 |
| 資産合計 | 527,173,750 | 223,671,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,536,770 | 2,680,280 |
| 未払受託者報酬 | 80,198 | 42,172 |
| 未払委託者報酬 | 2,806,533 | 1,475,701 |
| 未払利息 | 75 | - |
| その他未払費用 | 51,261 | 26,806 |
| 流動負債合計 | 11,474,837 | 4,224,959 |
| 負債合計 | 11,474,837 | 4,224,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,430,000 | 170,940,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 241,268,913 | 48,506,847 |
| 元本等合計 | 515,698,913 | 219,446,847 |
| 純資産合計 | 515,698,913 | 219,446,847 |
| 負債純資産合計 | 527,173,750 | 223,671,806 |
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