有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月30日-令和2年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03

2020年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資信託受益証券	United China A-Shares Innovati	101,383.88	12,158.95	1,232,721,527	18,619.69	1,887,737,024	95.32
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・ポートフォリオ・マザーファンド	19,262,696	0.9993	19,250,000	0.9991	19,245,359	0.97

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.32
親投資信託受益証券	0.97
合計	96.29

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

投資有価証券の種類別投資比率

該当事項はありません。