有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03

2023年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資信託受益証券	United China A-Shares Innovati	12,536.26	18,634.07	233,601,546	16,867.21	211,451,730	95.84
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・ポートフォリオ・マザーファンド	2,236,053	0.9980	2,231,581	0.9962	2,227,555	1.01

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.84
親投資信託受益証券	1.01
合計	96.85

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

投資有価証券の種類別投資比率

該当事項はありません。