有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03

2024年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	シンガポール	投資信託受益証券	United China A-Shares Innovati	4,650.65	17,407.02	80,954,001	13,342.54	62,051,488	95.26
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・ポートフォリオ・マザーファンド	659,539	0.9975	657,891	0.9955	656,571	1.01

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド

2024年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第1176回国庫短期証券	10,000,000	99.99	9,999,930	99.99	9,999,210	―	2024/8/20	68.66

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。