有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03
(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03
| 2024年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | シンガポール | 投資信託受益証券 | United China A-Shares Innovati | 4,650.65 | 17,407.02 | 80,954,001 | 13,342.54 | 62,051,488 | 95.26 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・ポートフォリオ・マザーファンド | 659,539 | 0.9975 | 657,891 | 0.9955 | 656,571 | 1.01 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2024年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.26 |
| 親投資信託受益証券 | 1.01 |
| 合計 | 96.27 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1176回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,930 | 99.99 | 9,999,210 | ― | 2024/8/20 | 68.66 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2024年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 68.66 |
| 合計 | 68.66 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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