剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2特定期間自 2020年 8月18日至 2021年 2月15日	第3特定期間自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	147,711	79,542
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,526,368	7,522,531
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,752,471	3,888,438
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,752,471	3,888,438
剰余金減少額又は欠損金増加額	573,723	393,862
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	573,723	393,862
分配金	12,394,768	16,916,945
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,522,531	11,594,889

2021/11/16 9:10

#2 注記表（連結）

2021/11/16 9:10

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,778,051	4,548,350
利益剰余金計		1,778,051	4,548,350

2021/11/16 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 8月16日現在
元本	103,370,339,844
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,815,933,791

注記表

2021/11/16 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 8月16日現在
元本	257,224,505,680
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,688,186,827

注記表

2021/11/16 9:10

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 8月16日現在
元本	42,508,666,188
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,772,926,018

注記表

2021/11/16 9:10

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 8月16日現在
元本	57,290,704,264
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,158,280,340

注記表

2021/11/16 9:10

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 8月16日現在
元本	10,079,807,482
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,356,381,135

注記表

2021/11/16 9:10

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 8月16日現在
元本	5,828,275,304
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	555,063,918

注記表

2021/11/16 9:10

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 8月16日現在
元本	20,967,186,061
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,230,324,009

注記表

2021/11/16 9:10

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 8月16日現在
元本	19,346,017,324
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,701,180,930

注記表

2021/11/16 9:10