有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月31日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 2020年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,317,883 |
| 親投資信託受益証券 | 326,421,167 |
| 未収入金 | 13,792,000 |
| 流動資産合計 | 341,531,050 |
| 資産合計 | 341,531,050 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 646,025 |
| 未払解約金 | 10,257,000 |
| 未払受託者報酬 | 26,181 |
| 未払委託者報酬 | 857,721 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 205,035 |
| 流動負債合計 | 11,991,965 |
| 負債合計 | 11,991,965 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 323,012,717 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,526,368 |
| (分配準備積立金) | 5,909,643 |
| 元本等合計 | 329,539,085 |
| 純資産合計 | 329,539,085 |
| 負債純資産合計 | 341,531,050 |
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