有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 2020年 8月17日現在 | 第2特定期間 2021年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,317,883 | 1,708,363 |
| 親投資信託受益証券 | 326,421,167 | 399,624,009 |
| 未収入金 | 13,792,000 | 11,101,000 |
| 流動資産合計 | 341,531,050 | 412,433,372 |
| 資産合計 | 341,531,050 | 412,433,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 646,025 | 8,492,527 |
| 未払解約金 | 10,257,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 26,181 | 31,149 |
| 未払委託者報酬 | 857,721 | 1,141,928 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 205,035 | 243,949 |
| 流動負債合計 | 11,991,965 | 9,909,557 |
| 負債合計 | 11,991,965 | 9,909,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 323,012,717 | 395,001,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,526,368 | 7,522,531 |
| (分配準備積立金) | 5,909,643 | 4,273,606 |
| 元本等合計 | 329,539,085 | 402,523,815 |
| 純資産合計 | 329,539,085 | 402,523,815 |
| 負債純資産合計 | 341,531,050 | 412,433,372 |
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