有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 2021年 8月16日現在 | 第4特定期間 2022年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,464,223 | 2,848,592 |
| 親投資信託受益証券 | 581,416,215 | 631,791,075 |
| 未収入金 | 21,293,000 | - |
| 流動資産合計 | 605,173,438 | 634,639,667 |
| 資産合計 | 605,173,438 | 634,639,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,667,807 | - |
| 未払受託者報酬 | 47,446 | 52,980 |
| 未払委託者報酬 | 1,739,628 | 1,942,520 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 371,674 | 415,028 |
| 流動負債合計 | 18,826,561 | 2,410,535 |
| 負債合計 | 18,826,561 | 2,410,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 574,751,988 | 647,043,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,594,889 | △14,814,191 |
| (分配準備積立金) | 4,647,657 | 4,922,121 |
| 元本等合計 | 586,346,877 | 632,229,132 |
| 純資産合計 | 586,346,877 | 632,229,132 |
| 負債純資産合計 | 605,173,438 | 634,639,667 |
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