- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 3年 3月25日現在 ] | 第2期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,341 | 2,122,611 |
| 親投資信託受益証券 | 11,521,080 | 3,216,465,050 |
| 未収入金 | 487 | 136,579 |
| 流動資産合計 | 11,541,908 | 3,218,724,240 |
| 資産合計 | 11,541,908 | 3,218,724,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,622 | 258,821 |
| 未払委託者報酬 | 17,144 | 1,725,439 |
| その他未払費用 | 155 | 22,374 |
| 流動負債合計 | 19,921 | 2,006,634 |
| 負債合計 | 19,921 | 2,006,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,805,504 | 3,360,670,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △283,517 | △143,952,495 |
| (分配準備積立金) | 57,233 | 4,586,362 |
| 元本等合計 | 11,521,987 | 3,216,717,606 |
| 純資産合計 | 11,521,987 | 3,216,717,606 |
| 負債純資産合計 | 11,541,908 | 3,218,724,240 |
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