- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2023年 3月27日現在 ] | 第4期 [ 2024年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,015,711 | 11,357,711 |
| 親投資信託受益証券 | 2,423,882,385 | 2,144,977,824 |
| 未収入金 | 139,210 | 99,481 |
| 未収利息 | - | 21 |
| 流動資産合計 | 2,428,037,306 | 2,156,435,037 |
| 資産合計 | 2,428,037,306 | 2,156,435,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 8,905,703 |
| 未払受託者報酬 | 511,321 | 308,768 |
| 未払委託者報酬 | 3,408,749 | 2,058,376 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 44,261 | 26,702 |
| 流動負債合計 | 3,964,332 | 11,299,549 |
| 負債合計 | 3,964,332 | 11,299,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,578,083,933 | 2,335,774,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △154,010,959 | △190,638,545 |
| (分配準備積立金) | 14,331,956 | 12,853,554 |
| 元本等合計 | 2,424,072,974 | 2,145,135,488 |
| 純資産合計 | 2,424,072,974 | 2,145,135,488 |
| 負債純資産合計 | 2,428,037,306 | 2,156,435,037 |
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