- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | 第3期 [ 令和 5年 3月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,122,611 | 4,015,711 |
| 親投資信託受益証券 | 3,216,465,050 | 2,423,882,385 |
| 未収入金 | 136,579 | 139,210 |
| 流動資産合計 | 3,218,724,240 | 2,428,037,306 |
| 資産合計 | 3,218,724,240 | 2,428,037,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 258,821 | 511,321 |
| 未払委託者報酬 | 1,725,439 | 3,408,749 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 22,374 | 44,261 |
| 流動負債合計 | 2,006,634 | 3,964,332 |
| 負債合計 | 2,006,634 | 3,964,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,360,670,101 | 2,578,083,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △143,952,495 | △154,010,959 |
| (分配準備積立金) | 4,586,362 | 14,331,956 |
| 元本等合計 | 3,216,717,606 | 2,424,072,974 |
| 純資産合計 | 3,216,717,606 | 2,424,072,974 |
| 負債純資産合計 | 3,218,724,240 | 2,428,037,306 |
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