半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 3月25日) | 11,521,987 | 11,521,987 | 9,760 | 9,760 |
| 令和 2年 9月末日 | 11,644,542 | ― | 9,793 | ― | |
| 10月末日 | 16,046,567 | ― | 9,776 | ― | |
| 11月末日 | 15,020,887 | ― | 9,787 | ― | |
| 12月末日 | 15,019,959 | ― | 9,786 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 14,980,014 | ― | 9,760 | ― | |
| 2月末日 | 11,424,705 | ― | 9,677 | ― | |
| 3月末日 | 11,501,796 | ― | 9,743 | ― | |
| 4月末日 | 11,520,821 | ― | 9,759 | ― | |
| 5月末日 | 11,523,478 | ― | 9,761 | ― | |
| 6月末日 | 8,152,141 | ― | 9,766 | ― | |
| 7月末日 | 606,723,256 | ― | 9,813 | ― | |
| 8月末日 | 603,537,679 | ― | 9,802 | ― | |
| 9月末日 | 596,661,148 | ― | 9,767 | ― | |
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