半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 3月25日) | 11,521,987 | 11,521,987 | 9,760 | 9,760 |
| 第2計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 3,216,717,606 | 3,216,717,606 | 9,572 | 9,572 |
| 令和 3年 9月末日 | 596,661,148 | ― | 9,767 | ― | |
| 10月末日 | 1,124,893,901 | ― | 9,754 | ― | |
| 11月末日 | 1,048,302,702 | ― | 9,775 | ― | |
| 12月末日 | 988,955,599 | ― | 9,751 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,552,697,411 | ― | 9,680 | ― | |
| 2月末日 | 3,231,635,694 | ― | 9,630 | ― | |
| 3月末日 | 3,223,849,340 | ― | 9,601 | ― | |
| 4月末日 | 4,322,616,914 | ― | 9,575 | ― | |
| 5月末日 | 4,257,650,563 | ― | 9,559 | ― | |
| 6月末日 | 3,566,707,690 | ― | 9,469 | ― | |
| 7月末日 | 3,534,715,875 | ― | 9,529 | ― | |
| 8月末日 | 3,304,718,880 | ― | 9,505 | ― | |
| 9月末日 | 3,089,177,325 | ― | 9,403 | ― | |
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