- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 3月25日) | 11,521,987 | 11,521,987 | 9,760 | 9,760 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 3,216,717,606 | 3,216,717,606 | 9,572 | 9,572 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 2,424,072,974 | 2,424,072,974 | 9,403 | 9,403 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 2,145,135,488 | 2,145,135,488 | 9,184 | 9,184 |
| 2023年 9月末日 | 2,104,012,981 | ― | 9,172 | ― | |
| 10月末日 | 1,793,205,397 | ― | 9,025 | ― | |
| 11月末日 | 1,849,880,714 | ― | 9,213 | ― | |
| 12月末日 | 2,143,430,376 | ― | 9,249 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,820,541,051 | ― | 9,179 | ― | |
| 2月末日 | 1,802,149,282 | ― | 9,206 | ― | |
| 3月末日 | 2,555,555,875 | ― | 9,194 | ― | |
| 4月末日 | 1,994,375,036 | ― | 9,086 | ― | |
| 5月末日 | 1,962,605,099 | ― | 8,940 | ― | |
| 6月末日 | 1,193,163,264 | ― | 8,961 | ― | |
| 7月末日 | 1,140,094,732 | ― | 8,951 | ― | |
| 8月末日 | 1,228,726,639 | ― | 9,054 | ― | |
| 9月末日 | 1,318,088,825 | ― | 9,077 | ― | |
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