有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月2日-令和2年9月17日)
| 令和 2年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,193,469,165 | |
| Ⅱ 負債総額 | 31,060,915 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,162,408,250 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,092,306,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0227 | |
| (10,000口当たり) | (10,227 | ) |
| 令和 2年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,193,469,165 | |
| Ⅱ 負債総額 | 31,060,915 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,162,408,250 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,092,306,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0227 | |
| (10,000口当たり) | (10,227 | ) |
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