有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)

【提出】
2022/06/16 9:15
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,449,306
Ⅱ 負債総額557
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,448,749
Ⅳ 発行済口数3,652,308口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9443
(10,000口当たり)(9,443)

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