有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

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【提出】
2021/06/16 9:04
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,801,818,054
Ⅱ 負債総額291,496
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,801,526,558
Ⅳ 発行済口数1,768,251,961口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0188
(10,000口当たり)(10,188)

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