剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△105,929	△22,649
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,531,972	15,925,150
剰余金増加額又は欠損金減少額	979,635	15,722,443
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	979,635	15,722,443
剰余金減少額又は欠損金増加額	946,844	328,445
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	946,844	328,445
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,587,064	33,426,500

2023/09/12 9:06

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	2022年12月12日現在	2023年 6月12日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	3,694,608,221	4,531,621,572
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,356,172,473	1,565,640,671

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/09/12 9:06