有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年12月12日現在 | 第4期 2023年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,292 | - |
| コール・ローン | 35,101 | 123,733 |
| 親投資信託受益証券 | 175,795,743 | 519,713,253 |
| 未収入金 | 695,722 | 2,472,878 |
| 流動資産合計 | 176,555,858 | 522,309,864 |
| 資産合計 | 176,555,858 | 522,309,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 365,722 | 472,878 |
| 未払受託者報酬 | 20,379 | 75,696 |
| 未払委託者報酬 | 271,695 | 1,009,198 |
| その他未払費用 | 3,312 | 11,250 |
| 流動負債合計 | 661,108 | 1,569,022 |
| 負債合計 | 661,108 | 1,569,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,862,231 | 282,637,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,032,519 | 238,103,335 |
| (分配準備積立金) | 10,474,404 | 35,002,401 |
| 元本等合計 | 175,894,750 | 520,740,842 |
| 純資産合計 | 175,894,750 | 520,740,842 |
| 負債純資産合計 | 176,555,858 | 522,309,864 |
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