有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/12-2025/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年12月11日現在 | 第6期 2025年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 510,315 | 551,891 |
| 親投資信託受益証券 | 654,281,498 | 662,918,085 |
| 未収入金 | 1,612,802 | 2,027,576 |
| 未収利息 | 3 | 7 |
| 流動資産合計 | 656,404,618 | 665,497,559 |
| 資産合計 | 656,404,618 | 665,497,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 112,802 | 727,576 |
| 未払受託者報酬 | 103,212 | 105,120 |
| 未払委託者報酬 | 1,376,080 | 1,401,471 |
| その他未払費用 | 19,388 | 20,581 |
| 流動負債合計 | 1,611,482 | 2,254,748 |
| 負債合計 | 1,611,482 | 2,254,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 285,294,152 | 288,444,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 369,498,984 | 374,798,335 |
| (分配準備積立金) | 148,103,826 | 156,491,491 |
| 元本等合計 | 654,793,136 | 663,242,811 |
| 純資産合計 | 654,793,136 | 663,242,811 |
| 負債純資産合計 | 656,404,618 | 665,497,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
