有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年12月11日現在 | 第5期 2024年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,733 | 510,315 |
| 親投資信託受益証券 | 519,713,253 | 654,281,498 |
| 未収入金 | 2,472,878 | 1,612,802 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 522,309,864 | 656,404,618 |
| 資産合計 | 522,309,864 | 656,404,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 472,878 | 112,802 |
| 未払受託者報酬 | 75,696 | 103,212 |
| 未払委託者報酬 | 1,009,198 | 1,376,080 |
| その他未払費用 | 11,250 | 19,388 |
| 流動負債合計 | 1,569,022 | 1,611,482 |
| 負債合計 | 1,569,022 | 1,611,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,637,507 | 285,294,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 238,103,335 | 369,498,984 |
| (分配準備積立金) | 35,002,401 | 148,103,826 |
| 元本等合計 | 520,740,842 | 654,793,136 |
| 純資産合計 | 520,740,842 | 654,793,136 |
| 負債純資産合計 | 522,309,864 | 656,404,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
