上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり（2562）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,858,086 |
| 親投資信託受益証券 | 1,858,030,964 |
| 派生商品評価勘定 | 593,993 |
| 未収入金 | 4,195,452 |
| 流動資産計 | 1,871,678,495 |
| 資産の部合計 | 1,871,678,495 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 199,814 |
| 未払収益分配金 | 4,180,000 |
| 未払受託者報酬 | 97,154 |
| 未払委託者報酬 | 631,737 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 220,814 |
| 流動負債計 | 5,329,523 |
| 負債の部合計 | 5,329,523 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,672,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,348,972 |
| （分配準備積立金） | 743,659 |
| 元本等合計 | 1,866,348,972 |
| 純資産の部合計 | 1,866,348,972 |
| 負債・純資産合計 | 1,871,678,495 |
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