上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり（2562）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月8日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月8日 | 2022年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 300,415,499 | 394,458,898 |
| 親投資信託受益証券 | 15,067,412,906 | 27,511,596,330 |
| 派生商品評価勘定 | 1,420,400 | 5,482,516 |
| 未収入金 | 72,061,330 | 138,200,000 |
| 差入委託証拠金 | 35,285,901 | 47,903,324 |
| 流動資産計 | 15,476,596,036 | 28,097,641,068 |
| 資産の部合計 | 15,476,596,036 | 28,097,641,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,015,840 | 230,738,148 |
| 未払金 | 286,974 | 1,254,338 |
| 未払収益分配金 | 71,959,580 | 138,117,252 |
| 未払受託者報酬 | 2,728,004 | 5,267,199 |
| 未払委託者報酬 | 17,732,449 | 34,237,185 |
| 未払利息 | 231 | 36 |
| その他未払費用 | 8,996,531 | 7,322,569 |
| 流動負債計 | 104,719,609 | 416,936,727 |
| 負債の部合計 | 104,719,609 | 416,936,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,279,940,000 | 17,707,340,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,091,936,427 | 9,973,364,341 |
| （分配準備積立金） | 4,442,590 | 8,457,643 |
| 元本等合計 | 15,371,876,427 | 27,680,704,341 |
| 純資産の部合計 | 15,371,876,427 | 27,680,704,341 |
| 負債・純資産合計 | 15,476,596,036 | 28,097,641,068 |
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