上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり（2562）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月8日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/09-2024/01/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月8日 | 2024年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 376,264,580 | 614,040,300 |
| 親投資信託受益証券 | 34,700,644,632 | 29,839,008,345 |
| 派生商品評価勘定 | 161,361,865 | 13,275,855 |
| 未収入金 | 273,415,743 | － |
| 差入委託証拠金 | 101,199,077 | 127,228,825 |
| 流動資産計 | 35,612,885,897 | 30,593,553,325 |
| 資産の部合計 | 35,612,885,897 | 30,593,553,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 663,456,596 |
| 未払金 | － | 7,856,648 |
| 未払収益分配金 | 272,629,776 | 218,751,624 |
| 未払受託者報酬 | 6,373,142 | 6,347,073 |
| 未払委託者報酬 | 39,149,691 | 38,989,514 |
| 未払利息 | 212 | 237 |
| その他未払費用 | 29,051,484 | 13,510,195 |
| 流動負債計 | 347,204,305 | 948,911,887 |
| 負債の部合計 | 347,204,305 | 948,911,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,599,040,000 | 20,161,440,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,666,641,592 | 9,483,201,438 |
| （分配準備積立金） | 12,420,519 | 55,131,170 |
| 元本等合計 | 35,265,681,592 | 29,644,641,438 |
| 純資産の部合計 | 35,265,681,592 | 29,644,641,438 |
| 負債・純資産合計 | 35,612,885,897 | 30,593,553,325 |
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