上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり（2562）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月8日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/09-2025/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月8日 | 2025年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 417,189,174 | 437,116,791 |
| 親投資信託受益証券 | 32,363,889,383 | 28,902,256,258 |
| 派生商品評価勘定 | 940 | 18,880,671 |
| 未収入金 | 1,568,379,970 | 81,164,117 |
| 未収利息 | 2,703 | 5,838 |
| 差入委託証拠金 | 125,050,182 | 103,961,066 |
| 流動資産計 | 34,474,512,352 | 29,543,384,741 |
| 資産の部合計 | 34,474,512,352 | 29,543,384,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 34,739,287 | 501,436,050 |
| 未払金 | 1,456,426,423 | 561,105 |
| 未払収益分配金 | 136,139,510 | 179,545,400 |
| 未払受託者報酬 | 4,530,982 | 5,601,474 |
| 未払委託者報酬 | 27,833,563 | 34,409,422 |
| その他未払費用 | 11,768,841 | 20,303,352 |
| 流動負債計 | 1,671,438,606 | 741,856,803 |
| 負債の部合計 | 1,671,438,606 | 741,856,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,944,540,000 | 17,954,540,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,858,533,746 | 10,846,987,938 |
| （分配準備積立金） | 14,269,033 | 17,713,143 |
| 元本等合計 | 32,803,073,746 | 28,801,527,938 |
| 純資産の部合計 | 32,803,073,746 | 28,801,527,938 |
| 負債・純資産合計 | 34,474,512,352 | 29,543,384,741 |
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