上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり（2562）の損益計算書

【提出】

2026年4月8日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/09-2026/01/08)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2025年1月9日至 2025年7月8日	自 2025年7月9日至 2026年1月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	916,133	988,108
有価証券売買等損益	-705,528,011	5,501,207,580
派生商品取引等損益	16,343,088	40,875,110
為替差損益	1,703,002,436	-2,799,158,551
その他収益	2,197,506	2,711,049
営業収益合計	1,016,931,152	2,746,623,296
営業費用
受託者報酬	5,601,474	5,957,925
委託者報酬	34,409,422	36,599,040
その他費用	8,816,314	10,909,174
営業費用合計	48,827,210	53,466,139
営業利益又は営業損失（△）	968,103,942	2,693,157,157
経常利益又は経常損失（△）	968,103,942	2,693,157,157
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	968,103,942	2,693,157,157
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	10,846,987,938	14,768,301,938
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,708,648,250	5,944,227,900
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,708,648,250	5,944,227,900
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,508,752,600	4,535,449,499
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,508,752,600	4,535,449,499
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	179,545,400	180,621,558