有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/09-2025/07/08)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 31,340,385,768 | 102.98 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △908,113,866 | △2.98 |
| 合計(純資産総額) | 30,432,271,902 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 400,063,432 | 1.31 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 31,011,679,338 | △101.90 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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