有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月13日-令和2年7月8日)

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【提出】
2020/10/08 9:49
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
インデックス マザーファンド アメリカ株式
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額45,985,087,768円
Ⅱ 負債総額38,503,197円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,946,584,571円
Ⅳ 発行済口数24,957,372,651口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8410円

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