有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月16日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年12月21日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 124,344 |
| 親投資信託受益証券 | 354,958,847 |
| 未収入金 | 2,185 |
| 流動資産合計 | 355,085,376 |
| 資産合計 | 355,085,376 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 89,103 |
| その他未払費用 | 1,933 |
| 流動負債合計 | 91,036 |
| 負債合計 | 91,036 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 256,723,992 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,270,348 |
| (分配準備積立金) | 29,314,747 |
| 元本等合計 | 354,994,340 |
| 純資産合計 | 354,994,340 |
| 負債純資産合計 | 355,085,376 |
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