有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/21-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年12月20日現在) | 第5期 (2024年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,100,390 | 12,512,893 |
| 親投資信託受益証券 | 14,551,667,723 | 32,444,164,731 |
| 未収入金 | 5,849,024 | 8,872,492 |
| 未収利息 | - | 81 |
| 流動資産合計 | 14,570,617,137 | 32,465,550,197 |
| 資産合計 | 14,570,617,137 | 32,465,550,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,316,554 | 17,748,578 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 202,302 | 444,113 |
| 流動負債合計 | 17,518,860 | 18,192,691 |
| 負債合計 | 17,518,860 | 18,192,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,956,550,598 | 10,115,641,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,596,547,679 | 22,331,715,532 |
| (分配準備積立金) | 2,870,433,721 | 8,326,269,831 |
| 元本等合計 | 14,553,098,277 | 32,447,357,506 |
| 純資産合計 | 14,553,098,277 | 32,447,357,506 |
| 負債純資産合計 | 14,570,617,137 | 32,465,550,197 |
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