有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年12月20日現在) | 第6期 (2025年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,512,893 | 13,544,707 |
| 親投資信託受益証券 | 32,444,164,731 | 54,437,035,322 |
| 未収入金 | 8,872,492 | 7,311,020 |
| 未収利息 | 81 | 274 |
| 流動資産合計 | 32,465,550,197 | 54,457,891,323 |
| 資産合計 | 32,465,550,197 | 54,457,891,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,748,578 | 14,756,580 |
| その他未払費用 | 444,113 | 773,102 |
| 流動負債合計 | 18,192,691 | 15,529,682 |
| 負債合計 | 18,192,691 | 15,529,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,115,641,974 | 14,057,079,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,331,715,532 | 40,385,281,947 |
| (分配準備積立金) | 8,326,269,831 | 16,737,135,443 |
| 元本等合計 | 32,447,357,506 | 54,442,361,641 |
| 純資産合計 | 32,447,357,506 | 54,442,361,641 |
| 負債純資産合計 | 32,465,550,197 | 54,457,891,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
