純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2023年10月末現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第3期計算期間末2023年4月10日現在				第4期中間計算期間末2023年10月10日現在
		元本の欠損	9,327,632円			元本の欠損	2,462,292円
3.	1単位当たりの純資産の額			3.	1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9431円			1口当たり純資産額	0.9332円

e border="0" width="660">第3期計算期間末
2023年4月10日現在第4期中間計算期間末

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

②2023年10月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	43	711,141百万円
単位型株式投資信託	3	17,913百万円
合 計	46	729,055百万円

e border="0" width="508">基本的性格ファンド数純資産総額追加型株式投資信託43711,141百万円単位型株式投資信託317,913百万円合 計46729,055百万円

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	722,184	2.08
合計(純資産総額)		34,731,210	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ルクセンブルク34,009,02697.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―722,1842.08合計(純資産総額)34,731,210100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

(単位:千円)
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(1)中間貸借対照表						(単位:千円)
		負債合計					1,780,860
	純資産の部
		株主資本

e border="0" width="660">(1)中間貸借対照表(単位:千円)当中間会計期間末(2023年6月30日)資産の部流動資産  現金及び預金1,759,026  前払費用3,145  未収入金19,193  未収委託者報酬1,514,012  未収運用受託報酬26,572  未収収益176,733  流動資産合計 3,498,684 固定資産    無形固定資産       ソフトウェア 3,791     無形固定資産合計 3,791 投資その他の資産  敷金33,162 繰延税金資産179,364 投資その他の資産合計 212,526 固定資産合計 216,317 資産合計 3,715,002 負債の部 流動負債  預り金417 未払金685,949 未払費用893,159   関係会社短期借入金*147,799  未払消費税等*232,840 未払法人税等8,041 賞与引当金112,652 流動負債合計 1,780,860 負債合計 1,780,860 純資産の部株主資本 資本金495,000 利益剰余金    利益準備金123,750 その他利益剰余金  繰越利益剰余金1,315,391 利益剰余金合計 1,439,141  株主資本合計 1,934,141 純資産合計 1,934,141 負債・純資産合計 3,715,002  
 

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="660">期別純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2021年 4月12日)180,280,460180,280,4600.97950.9795第2計算期間末(2022年 4月11日)195,830,114195,830,1140.96400.9640第3計算期間末(2023年 4月10日)154,546,065154,546,0650.94310.94312022年10月末296,772,958―0.9747―11月末287,510,287―0.9593―12月末287,400,035―0.9589―2023年 1月末288,293,572―0.9619―2月末279,391,329―0.9641―3月末178,283,166―0.9449―4月末155,444,749―0.9486―5月末153,777,310―0.9390―6月末80,202,748―0.9416―7月末80,327,169―0.9430―8月末34,602,283―0.9382―9月末34,563,916―0.9372―10月末34,731,210―0.9417―

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		2,335,231		1,925,369
純資産の部
株主資本

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2021年12月31日)(2022年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※22,208,4781,872,405前払費用18,09812,065未収入金28,57821,657未収委託者報酬1,700,8761,493,102未収運用受託報酬73,26576,907未収収益114,876133,598未収還付法人税等-48,618流動資産合計4,144,1743,658,355固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備1,307-器具備品 191 24有形固定資産合計1,49824無形固定資産  ソフトウェア2,7414,441無形固定資産合計2,7414,441投資その他の資産  敷金34,63234,432繰延税金資産166,885185,743投資その他の資産合計201,518220,176固定資産合計205,758224,642資産合計4,349,9323,882,997負債の部 流動負債 未払金759,742665,231未払費用※21,106,263977,866関係会社短期借入金※224,415 50,700未払消費税等 102,720 13,231未払法人税等122,398-賞与引当金219,690218,338流動負債合計2,335,2311,925,369負債合計2,335,2311,925,369純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,395,9511,338,878利益剰余金合計1,519,7011,462,628株主資本合計2,014,7011,957,628純資産合計2,014,7011,957,628負債・純資産合計4,349,9323,882,997

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