有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月24日-令和3年4月12日)
HSBCオルタナティブ・バランス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年 4月12日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 8,965,522 | |||
| 投資証券 | 172,471,277 | |||
| 流動資産合計 | 181,436,799 | |||
| 資産合計 | 181,436,799 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 283,598 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,221 | |||
| 未払委託者報酬 | 680,568 | |||
| 未払利息 | 19 | |||
| その他未払費用 | 164,933 | |||
| 流動負債合計 | 1,156,339 | |||
| 負債合計 | 1,156,339 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 184,045,512 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,765,052 | |||
| 元本等合計 | 180,280,460 | |||
| 純資産合計 | 180,280,460 | |||
| 負債純資産合計 | 181,436,799 | |||
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