有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
HSBCオルタナティブ・バランス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年 4月12日現在 | 第2期 2022年 4月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,965,522 | 6,425,868 | |||
| 投資証券 | 172,471,277 | 190,441,872 | |||
| 流動資産合計 | 181,436,799 | 196,867,740 | |||
| 資産合計 | 181,436,799 | 196,867,740 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 283,598 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 27,221 | 32,366 | |||
| 未払委託者報酬 | 680,568 | 809,136 | |||
| 未払利息 | 19 | 18 | |||
| その他未払費用 | 164,933 | 196,106 | |||
| 流動負債合計 | 1,156,339 | 1,037,626 | |||
| 負債合計 | 1,156,339 | 1,037,626 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 184,045,512 | 203,132,996 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,765,052 | △7,302,882 | |||
| 元本等合計 | 180,280,460 | 195,830,114 | |||
| 純資産合計 | 180,280,460 | 195,830,114 | |||
| 負債純資産合計 | 181,436,799 | 196,867,740 | |||
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