有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/04/12-2023/04/10)
HSBCオルタナティブ・バランス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2022年4月11日現在 | 第3期 2023年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,626,069 | |||
| コール・ローン | 6,425,868 | - | |||
| 投資証券 | 190,441,872 | 152,339,193 | |||
| 流動資産合計 | 196,867,740 | 155,965,262 | |||
| 資産合計 | 196,867,740 | 155,965,262 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 32,366 | 44,267 | |||
| 未払委託者報酬 | 809,136 | 1,106,665 | |||
| 未払利息 | 18 | - | |||
| その他未払費用 | 196,106 | 268,265 | |||
| 流動負債合計 | 1,037,626 | 1,419,197 | |||
| 負債合計 | 1,037,626 | 1,419,197 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 203,132,996 | 163,873,697 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,302,882 | △9,327,632 | |||
| 元本等合計 | 195,830,114 | 154,546,065 | |||
| 純資産合計 | 195,830,114 | 154,546,065 | |||
| 負債純資産合計 | 196,867,740 | 155,965,262 | |||
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