有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月24日-令和3年4月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | HSBC GIF マルチアセット | 18,665 | 9,990.67 | 186,475,985 | 10,026.28 | 187,140,684 | 95.31 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-ユーロ・ボンド | 103.166 | 9,976.79 | 1,029,266 | 9,918.05 | 1,023,206 | 0.52 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.83 |
| 合計 | 95.83 |
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