有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/04/12-2023/04/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | HSBC GIF マルチアセット | 15,365 | 9,858.97 | 151,483,074 | 9,923.78 | 152,478,987 | 98.09 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | HSBCグローバル・インベストメン ト・ファンド-ユーロ・ボンド | 103.166 | 8,298.47 | 856,119 | 8,143.32 | 840,114 | 0.54 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.63 |
| 合計 | 98.63 |
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