有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | HSBC GIF マルチアセット | 19,065 | 9,939.13 | 189,489,608 | 9,906.9 | 188,875,181 | 96.81 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-ユーロ・ボンド | 103.166 | 9,230.4 | 952,264 | 9,112.83 | 940,134 | 0.48 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.29 |
| 合計 | 97.29 |
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