剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年3月15日
- 29億4221万
- 2024年3月15日 +196.9%
- 87億3548万
個別
- 2022年3月15日
- 14億7842万
- 2023年3月15日 +99.01%
- 29億4221万
- 2024年3月15日 +196.9%
- 87億3548万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/06/14 9:46
第3期自 2022年 3月16日至 2023年 3月15日 第4期自 2023年 3月16日至 2024年 3月15日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 56,933,997 261,828,906 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,478,422,060 2,942,216,631 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,039,460,033 3,846,977,751 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,039,460,033 3,846,977,751 剰余金減少額又は欠損金増加額 204,231,851 795,591,573 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 204,231,851 795,591,573 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 13,232,245 26,597,607 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,942,216,631 8,735,483,015 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/06/14 9:46
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 444,307 資本剰余金 資本準備金 444,307 資本剰余金合計 444,307 利益剰余金 その他利益剰余金 1,521,007 繰越利益剰余金 1,521,007 利益剰余金合計 1,521,007
- #3 注記表（連結）
- 2024/06/14 9:46
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/06/14 9:46
(単位:千円) 資本金 444,307 444,307 資本剰余金 資本準備金 444,307 444,307 資本剰余金合計 444,307 444,307 利益剰余金 その他利益剰余金 2,577,758 1,932,774 繰越利益剰余金 2,577,758 1,932,774 利益剰余金合計 2,577,758 1,932,774 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/06/14 9:46
注記表2023年 3月15日現在 2024年 3月15日現在 元本 4,594,231,845 7,469,394,781 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,287,560,055 9,717,296,904
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
