純資産
個別
- 2024年3月15日
- 167億9536万
- 2025年3月17日 +29.03%
- 216億7048万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年3月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。2025/06/17 9:26
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しております。ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 12 101,131 合計 12 101,131 - #2 信託報酬等（連結）
- 1)基準報酬2025/06/17 9:26
計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします。
2)成功報酬純資産総額の500億円未満の部分 年0.3300%(税抜0.300%) 純資産総額の500億円以上1,000億円未満の部分 年0.3025%(税抜0.275%) 純資産総額の1,000億円以上の部分 年0.2750%(税抜0.250%) - #3 投資リスク（連結）
- 3)収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご注意ください2025/06/17 9:26
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- 4)デリバティブ取引は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。2025/06/17 9:26
5)マザーファンド受益証券以外の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6)デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/06/17 9:26
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △3,042,173 △0.01 合計(純資産総額) 21,745,945,926 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 21,748,988,099 100.01 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △3,042,173 △0.01 合計(純資産総額) 21,745,945,926 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 3. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。2025/06/17 9:26
中間財務諸表純資産の部の合計額(千円) 2,821,388 2,895,429 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) - - 普通株式に係る期末の純資産額(千円) 2,821,388 2,895,429 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) 17,297 17,297
(1)中間貸借対照表 - #7 注記表（連結）
- 2025/06/17 9:26
第4期2024年 3月15日現在 第5期2025年 3月17日現在 1口当たり純資産額 2.0838円 1口当たり純資産額 2.0569円 (1万口当たり純資産額) (20,838円) (1万口当たり純資産額) (20,569円) - #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/06/17 9:26
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2021年 3月15日) 1,856 1,859 1.4026 1.4049 第2計算期間末 (2022年 3月15日) 4,944 4,944 1.4265 1.4265 第3計算期間末 (2023年 3月15日) 7,843 7,856 1.6004 1.6031 第4計算期間末 (2024年 3月15日) 16,795 16,821 2.0838 2.0871 第5計算期間末 (2025年 3月17日) 21,670 21,677 2.0569 2.0576 2024年 3月末日 17,487 ― 2.1357 ― 4月末日 18,124 ― 2.1394 ― 5月末日 18,965 ― 2.1524 ― 6月末日 20,347 ― 2.2267 ― 7月末日 20,052 ― 2.1165 ― 8月末日 20,271 ― 2.0907 ― 9月末日 20,810 ― 2.0991 ― 10月末日 21,744 ― 2.1650 ― 11月末日 21,864 ― 2.1685 ― 12月末日 22,327 ― 2.1876 ― 2025年 1月末日 22,641 ― 2.1959 ― 2月末日 21,938 ― 2.1019 ― 3月末日 21,745 ― 2.0552 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2025/06/17 9:26
e border="0">Ⅰ 資産総額 21,756,693,227 円 Ⅱ 負債総額 10,747,301 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,745,945,926 円 Ⅳ 発行済口数 10,580,787,034 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0552 円 Ⅰ 資産総額 21,756,693,227 円 Ⅱ 負債総額 10,747,301 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,745,945,926 円 Ⅳ 発行済口数 10,580,787,034 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0552 円 - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/06/17 9:26
(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #11 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2025/06/17 9:26
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #12 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2025年 3月31日現在です。2025/06/17 9:26
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)マザーファンド2025/06/17 9:26
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 21,756,243,285 円 Ⅱ 負債総額 7,706,636 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,748,536,649 円 Ⅳ 発行済口数 9,477,096,213 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2949 円 Ⅰ 資産総額 21,756,243,285 円 Ⅱ 負債総額 7,706,636 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,748,536,649 円 Ⅳ 発行済口数 9,477,096,213 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2949 円 - #14 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/06/17 9:26
注記表2024年 3月15日現在 2025年 3月17日現在 負債合計 153,600,053 20,128,756 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2025年 3月31日現在です。2025/06/17 9:26
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
