剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,764,630	8,247,956
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,362	2,431,862
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,362	2,431,862
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2021/12/24 9:02

#2 中間注記表（連結）

区分	前計算期間末2021年1月12日現在	当中間計算期間末2021年7月12日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)中間損益及び剰余金計算書

区分	前中間計算期間自 2020年2月26日至 2020年8月25日	当中間計算期間自 2021年1月13日至 2021年7月12日
	金額(円)	金額(円)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,794,556	1,385,239
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	129,298
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	129,298
分配金	-	-

(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/12/24 9:02