剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,792	891,887
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	74,620,165
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,764,630	8,247,956
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,764,630	8,247,956
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,362	2,431,862
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,362	2,431,862
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	27,991,599	109,695,151

2021/12/24 9:02

#2 中間注記表（連結）

(1)中間貸借対照表

区分	前計算期間末2021年1月12日現在	当中間計算期間末2021年7月12日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	839,974,057	872,733,738
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	38,224,582	51,749,434

(2)中間損益及び剰余金計算書

区分	前中間計算期間自 2020年2月26日至 2020年8月25日	当中間計算期間自 2021年1月13日至 2021年7月12日
	金額(円)	金額(円)

(3)中間注記表

2021/12/24 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△11,280,000
当期純利益			15,005,011

第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

2021/12/24 9:02

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		19,552,957		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		17,124,479		17,124,479
利益剰余金		49,674,383		51,800,187
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		49,551,090		51,676,893
別途積立金		31,680,000		31,680,000
繰越利益剰余金		17,871,090		19,996,893
株主資本計		71,227,341		73,353,144

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