有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和4年5月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	182,274,357	2.5914	472,345,769	2.6027	474,405,468	96.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和4年5月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.03
合計	96.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和4年5月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	200,000	904.00	180,800,000	1,007.00	201,400,000	7.27
日本	株式	ニチコン	電気機器	150,000	1,231.00	184,650,000	1,337.00	200,550,000	7.24
日本	株式	第一カッター興業	建設業	120,000	1,300.00	156,000,000	1,303.00	156,360,000	5.64
日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	90,000	1,484.00	133,560,000	1,504.00	135,360,000	4.89
日本	株式	アルコニックス	卸売業	100,000	1,280.00	128,000,000	1,285.00	128,500,000	4.64
日本	株式	ヨコオ	電気機器	50,000	2,305.00	115,250,000	2,420.00	121,000,000	4.37
日本	株式	帝国電機製作所	機械	63,200	1,591.00	100,551,200	1,626.00	102,763,200	3.71
日本	株式	アートスパークホールディングス	情報・通信業	130,000	827.00	107,510,000	786.00	102,180,000	3.69
日本	株式	テクノフレックス	金属製品	100,000	1,006.00	100,600,000	1,005.00	100,500,000	3.63
日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	80,000	1,191.00	95,280,000	1,241.00	99,280,000	3.58
日本	株式	キトー	機械	34,100	1,680.00	57,288,000	2,647.00	90,262,700	3.26
日本	株式	トーカロ	金属製品	55,500	1,312.04	72,818,584	1,369.00	75,979,500	2.74
日本	株式	三菱製鋼	鉄鋼	80,000	953.00	76,240,000	949.00	75,920,000	2.74
日本	株式	アサヒホールディングス	非鉄金属	35,000	2,058.00	72,030,000	2,078.00	72,730,000	2.63
日本	株式	ディーエムエス	サービス業	60,000	1,076.00	64,560,000	1,144.00	68,640,000	2.48
日本	株式	三光合成	化学	200,000	340.00	68,000,000	340.00	68,000,000	2.45
日本	株式	日東精工	金属製品	117,000	491.00	57,447,000	508.00	59,436,000	2.15
日本	株式	日機装	精密機器	70,000	826.00	57,820,000	797.00	55,790,000	2.01
日本	株式	ユニオンツール	機械	15,000	3,775.00	56,625,000	3,650.00	54,750,000	1.98
日本	株式	ピックルスコーポレーション	食料品	40,000	1,248.00	49,920,000	1,327.00	53,080,000	1.92
日本	株式	平田機工	機械	12,000	4,182.55	50,190,631	4,285.00	51,420,000	1.86
日本	株式	アネスト岩田	機械	60,000	840.00	50,400,000	850.00	51,000,000	1.84
日本	株式	明星工業	建設業	70,000	674.00	47,180,000	726.00	50,820,000	1.83
日本	株式	リニューアブル・ジャパン	電気・ガス業	50,000	907.00	45,350,000	879.00	43,950,000	1.59
日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	15,000	2,756.00	41,340,000	2,852.00	42,780,000	1.54
日本	株式	HENNGE	情報・通信業	40,000	1,071.00	42,840,000	1,062.00	42,480,000	1.53
日本	株式	フルヤ金属	その他製品	4,400	8,019.11	35,284,122	8,760.00	38,544,000	1.39
日本	株式	レノバ	電気・ガス業	20,000	1,830.09	36,601,947	1,908.00	38,160,000	1.38
日本	株式	MRT	サービス業	30,000	1,102.00	33,060,000	1,167.00	35,010,000	1.26
日本	株式	PCIホールディングス	情報・通信業	30,000	985.00	29,550,000	1,040.00	31,200,000	1.13

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和4年5月31日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	建設業	8.21
	食料品	1.92
	化学	10.18
	鉄鋼	2.74
	非鉄金属	2.63
	金属製品	9.24
	機械	13.20
	電気機器	11.61
	精密機器	3.39
	その他製品	1.39
	電気・ガス業	2.96
	情報・通信業	6.35
	卸売業	6.78
	不動産業	3.58
	サービス業	8.63
合計		92.81

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。