有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/10/18-2023/04/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和5年5月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	132,761,991	3.0027	398,644,431	2.9405	390,386,634	97.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和5年5月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.71
合計	97.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和5年5月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	60,000	3,195.00	191,700,000	3,070.00	184,200,000	6.16
日本	株式	大阪ソーダ	化学	35,000	3,920.00	137,200,000	4,035.00	141,225,000	4.72
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	150,000	915.00	137,250,000	894.00	134,100,000	4.48
日本	株式	三光合成	化学	250,000	536.55	134,137,861	531.00	132,750,000	4.44
日本	株式	ニチコン	電気機器	100,000	1,346.00	134,600,000	1,320.00	132,000,000	4.41
日本	株式	太平電業	建設業	30,000	4,245.00	127,350,000	4,005.00	120,150,000	4.02
日本	株式	豊和工業	機械	149,500	827.00	123,636,500	756.00	113,022,000	3.78
日本	株式	帝国電機製作所	機械	50,000	2,336.00	116,800,000	2,248.00	112,400,000	3.76
日本	株式	泉州電業	卸売業	35,000	3,199.00	111,965,268	3,155.00	110,425,000	3.69
日本	株式	平田機工	機械	15,000	6,220.00	93,300,000	7,000.00	105,000,000	3.51
日本	株式	メディカル・データ・ビジョン	情報・通信業	146,300	761.00	111,334,300	702.00	102,702,600	3.43
日本	株式	トーヨーカネツ	機械	30,000	3,466.47	103,994,303	3,390.00	101,700,000	3.40
日本	株式	オカダアイヨン	機械	55,000	1,845.14	101,483,196	1,849.00	101,695,000	3.40
日本	株式	助川電気工業	精密機器	70,000	1,314.00	91,980,000	1,325.00	92,750,000	3.10
日本	株式	東京エネシス	建設業	100,000	966.00	96,600,000	919.00	91,900,000	3.07
日本	株式	第一カッター興業	建設業	70,000	1,233.00	86,310,000	1,235.00	86,450,000	2.89
日本	株式	MRT	サービス業	73,600	1,271.00	93,545,600	1,158.00	85,228,800	2.85
日本	株式	明星工業	建設業	90,000	913.52	82,216,948	918.00	82,620,000	2.76
日本	株式	東鉄工業	建設業	30,000	2,720.00	81,600,000	2,539.00	76,170,000	2.55
日本	株式	シルバーライフ	小売業	60,000	1,283.96	77,038,177	1,267.00	76,020,000	2.54
日本	株式	ラウンドワン	サービス業	100,000	623.00	62,300,000	645.00	64,500,000	2.16
日本	株式	ラサ工業	化学	31,800	2,184.21	69,458,192	2,005.00	63,759,000	2.13
日本	株式	グローブライド	その他製品	30,000	2,338.00	70,140,000	2,125.00	63,750,000	2.13
日本	株式	日東精工	金属製品	100,000	607.00	60,700,000	578.00	57,800,000	1.93
日本	株式	さくらインターネット	情報・通信業	70,000	669.73	46,881,771	648.00	45,360,000	1.52
日本	株式	トーカロ	金属製品	33,400	1,342.00	44,822,800	1,351.00	45,123,400	1.51
日本	株式	レオン自動機	機械	30,000	1,513.36	45,400,887	1,451.00	43,530,000	1.46
日本	株式	TVE	機械	20,000	1,905.00	38,100,000	1,853.00	37,060,000	1.24
日本	株式	セルシス	情報・通信業	37,700	726.00	27,370,200	831.00	31,328,700	1.05
日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	5,200	4,640.14	24,128,746	4,800.00	24,960,000	0.83

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和5年5月31日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	建設業	15.29
	化学	15.78
	金属製品	3.44
	機械	20.55
	電気機器	5.25
	精密機器	3.10
	その他製品	2.13
	情報・通信業	6.00
	卸売業	3.69
	小売業	2.54
	サービス業	11.17
合計		88.94

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。